在建议用于预测已实现波动率的模型中，Corsi的HAR-RV在性能和简便性方面均脱颖而出。“ HAR-RV”代表已实现波动性的异质自回归模型，并且基于所谓的“异质市场假说”。这表明，金融市场是人们以不同的频率行事的相互作用（例...

风险值（VaR）是在所选概率水平下预测分布分位数的负数。因此，图2和3中的VaR约为110万元。

通过使用与versicolor和virginica物种相对应的度量来定义二元分类问题。

数据方差相同的时候，一次判别就可以，如左图所示;但如果方差差别较大，就是一个二次问题了，像右图那样。

案例POT序列在47年的记录期内提供了高于74 m 3 / s 阈值的47个峰值。

与RSHINY 图表相关的主要原因是它的内置交互性。我希望用户只是将鼠标悬停在积分上，然后看到一段描述上一年转变的文字。结果很简单，只是有点难看paste。一个奇怪的事情是alpha功能，它被控制toRGB("colour", "alpha")，但...

因此，方差矩阵的近似将基于通过插入参数的估计量而获得。然后，由于作为渐近多元分布，参数的任何线性组合也将是正态的，即具有正态分布。所有这些数量都可以轻松计算。首先，我们可以得到估计量的方差...

R语言绘图中的中文默认字体宋体，希望用其他字体绘图，保存成PDF格式不能识别中文。

在这里，我们观察到奇异拟合，因为截距和x随机效应之间的相关性是-1。处理该模型的一种方法是删除高阶随机效应（例如X：ConditionB），并查看在测试奇异性时是否有区别另一种是使用贝叶斯方法，例如blme软件包以避免奇异性。...

我们在这里模拟数据，然后根据模型生成数据。未定义将转换为NA。一般建议是将缺失值替换为-1，然后拟合未定义的模型。默认情况下，R的策略是删除缺失值。如果未定义50％，则缺少数据，将删除一半的行...