SAP FICO期初开账存货导入尾差

一、问题 1.AFS物料网格级别库存导入先除再乘有尾差： 旧系统数据迁移自两个系统：一个管理数量账（网格级别），一个管理金额账（物料级别） 2.MB52分工厂与MB5L分工厂统计差异： MB52在工厂级别按物料累加，而MB5L在工厂级别按科目累加，在科目级别已经做了一次四舍五入 PS：库存导入核对按MB5L(F.01)报表 二、导入方法 数据横向式导入：所有物料分工厂（利润中心层次）导入 数据纵向式导入：所有物料分评估类（科目层次）导入 三、核对方法 SAP MB5L报表和F.01报表与历史财务系统库存科目余额核对 四、建议 1.金额账（物料级别）与数量账（网格级别）匹配工作：除过去时网格级单价小数点保留到6位，乘回来时ROUND到2位 2.推荐数据纵向式（分评估类）导入：即按成品、辅料、道具、促销品的顺序导入 3.导入前对EXCEL数据做数据透视表（按评估类做数据透视） 4.分评估类倒减法导入： 每类商品预留一件价值最大的商品（吸收该评估类下的先除再乘尾差）最后导入：预留一件价值最大的物料做最后导入（吸收四舍五入差异）（即先导入（X-1）件库存金额到SAP，MB5L查看（X-1）件库存的SAP金额，将旧财务系统评估类对应的科目总金额减去MB5L查看到的SAP金额，将余额吸收到最后1件做倒减法导入）