SAP发票校验的一些技巧

发票校验是MM模块中采购流程的一步，一般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校验，下面介绍一下MIRO的一些操作技巧；

一、MIRO抬头数据

1、基本数据

发票日期：一般是指凭证日期，对应FI中的凭证日期；

过账日期：发票和FI凭证的过账日期；这两个日期都可以作为付款条件的计算日期；

金额、税额：这个是指实际发票的金额和税额，税额可以手工输入，也可以自动计算；

计算税额：如果勾选，那就可以让系统自动计算税额，一般不勾选，因为发票总有些税额差异；

税率：发票的税率，可以让系统按公司代码默认一个税率，用事务码SM30维护表V_169V_ST，定义一个默认的税率；

比如大多数发票都是17%的增值税，可以默认J1税率；

还有一种税务默认方法，是针对集团层的，按照事务类型，如果在公司代码下面没有默认，那就用事务类型的默认税码，事务码OBZT；

上图中 交易 有4个选项；

参照：这个参数一般是用来输入实际增值税发票的号码，系统还有一个重复发票号码的校验功能，用来核对是否对同一张增值税发票做了重复校验；

要启用这个功能，用事务码SM30维护表V_169P_DC，定义双重发票校验的设定参数：

可以把公司代码、参照、发票日期等参数一起用来判定重复发票的依据，也可以设定期中的一个参数；

然后在供应商主数据中启用双重发票校验功能；

2、支付款项

基线日期：这个是根据付款条件计算的默认值；

付款条件：付款条件可以用事务码OBB8定义，具体里面的参数在FI模块中介绍过了，下面主要说一下，发票校验时，付款条件是如何默认带出的，如下表：

到期日、折扣：都是从付款条件计算得到的；

固定：是对现金折扣的固定；

付款方式、付款冻结：都可以从付款条件中带出，也可以在这里修改；

发票参考号：这个是应用与贷项发票或者后续发票，维护原来的发票号码，这样可以和原发票一起计算到期日；如果这里不维护发票参考号，那贷项凭证的到期日就是基线日期；如果想让贷项凭证的付款条件起作用，那就需要在发票参考号上维护V；

开户行：供应商主数据中带过来的；

3、细节

未计划的交货费：就是未计划的运费，运费分两种，一种是计划内运费，一种是计划外运费，两种运费的处理方式是不一样的；

凭证类型：FI凭证类型；

分配、抬头文本：对应到FI凭证中的分配、抬头文本；

发票方：PO凭证中的出票方，对应PO中的下图：

4、税收

这个是计算税额的，如果PO行项目存在多个税率，可以在这里调整每个税率的税额；

5、金额分摊

这个可以对发票金额设定多个付款方式和付款条件，有点类似分期付款；

二、MIRO项目数据

MIRO发票校验，可以参照PO，也可以过账到单独的总账科目和物料上，这个可以用事务码SM30维护表TCULIV，激活总账科目和物料视图；

上图勾选上，发票校验才会有相应的视图，这两个视图的发票校验与FB60差不多；

在PO参考中，一般都是选择采购订单/计划协议，也可以选择交货单或者提单，交货单用于供应商的发货单，而提单是用于国际贸易业务的提单，可以在MIGO收货时输入：

这样在MIRO校验时，可以把交货单或者提单作为选择的条件；

在PO参考中，还可以选择是否要校验交货成本：

上图1，是选择物料校验，还是交货成本校验，有3个选项：

按交货单或者提单选择参考PO项目，无法选出交货成本的项目；

上图2，是行项目的屏幕格式，就是可以查看哪些字段，其实就是行想项目中的表格格式，这个MIRO没有表控制技术，只有几个预选择的行格式。